Schweizer Recht ist eingebaut, nicht nachgerüstet.

Alle Funktionen

• Umwandeln entlang der Kette: Offerte in Auftrag oder Rechnung, Auftrag in Lieferschein, Rüstschein oder Rechnung, Lieferschein in Rechnung.
• Teilrechnung nach Mengen, Anzahlungsrechnung in Prozent und Schlussrechnung mit Abzug der Anzahlungen.
• Belege als PDF/A, Rechnungen mit Swiss QR-Zahlteil; in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch, in CHF oder EUR.
• Rechnungen auch ohne QR-Zahlteil: mit IBAN und BIC eines Kontos in jedem Land, mit freien Kontoangaben oder nur mit PayPal.
• Vorlagen mit Logo, Akzentfarbe, Adressfenster links oder rechts sowie Kopf- und Fusstexten je Sprache.
• Versand per Mail sofort oder zeitgesteuert in der Ortszeit des Kunden, Sammelversand und Versandprotokoll.
• Sie senden Rechnungen nach Prüfung und Freigabe per eBill über Ihr eigenes Pingen-Konto direkt ins E-Banking Ihrer Kunden und wählen bei Bedarf bewusst den Briefversand als Rückfall.
• Kundenbereich mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe: offene Beträge, Belege, Offerten annehmen – auf Wunsch mit Unterschrift – und Rechnungen direkt mit PayPal bezahlen; die Zahlung wird automatisch verbucht.
• Serien für wiederkehrende Rechnungen und Aufträge, wöchentlich bis jährlich, automatisch versendet oder als Entwurf zur Prüfung.
• Abos mit Plänen, Sitzen, Testphase, Zahlungslinks und Aktionscodes.
• Bankdateien camt.053 und camt.054 einlesen: QR- und RF-Referenzen ordnen automatisch zu, Teilzahlungen bleiben sichtbar.
• Mahnwesen mit Zahlungserinnerung, 1. und 2. Mahnung, Fristen, optionalen Gebühren und optionalem Verzugszins; vor dem Mahnen zeigt die Vorschau Stufe, Gebühr, neue Frist und Empfänger. Mahnlauf und Mahnsperre je Kunde.
• Teil-Retouren: einzelne Positionen und Mengen zurücknehmen, mit Gutschrift und Rückbuchung ins Lager; die Rückstandsliste zeigt, was aus offenen Aufträgen noch zu liefern ist.
• Skonto an Kunden- und Lieferantenrechnungen: Skontobedingungen am Beleg, Zahlung mit Skontoausbuchung und MWST-Korrektur.
• Proforma-Rechnungen: ohne Buchung und ohne Umsatz, bei Bedarf in eine normale Rechnung umwandeln.
• Auftragsbestätigung automatisch bei Offertenannahme, je Gesellschaft einstellbar als Entwurf oder direkt ausgestellt; die Kette bis zur Rechnung läuft auch ohne Sales | base.
• Offerten mit Deals aus Sales | base verknüpfen.
• Falsch erfasste manuelle Zahlung mit Begründung zurückbuchen; die Forderung wird wieder offen.
• Wiederkehrende Rechnungen direkt vom Kunden aus anlegen, mit vorbelegter Serie.
• Rechnung, Offerte oder Mahnung per Post: Sie prüfen die erkannte Adresse und den bestätigten Preis, ergänzen auf Wunsch einen Begleitbrief und vermerken die Postübergabe; bezahlt wird mit Prepaid-Guthaben oder über die nächste Monatsrechnung.
• Was Ihre Kunden im Kundenbereich tun (Annahme, Zahlung, Dokument, Adressänderung), meldet die Glocke und steht unter «Zu erledigen»; der Verlauf steht am Beleg.

Ihr Nutzen

• Nichts doppelt erfassen. Jeder Folgebeleg übernimmt Kunde und Positionen; die verknüpften Belege sehen Sie am Beleg.
• Nie zu viel verrechnet. Eine Rechnung aus einem Auftrag enthält nur die offenen, bisher unverrechneten Mengen.
• Zahlungen ordnen sich zu. Zahlungen mit QR- oder RF-Referenz aus der Bankdatei landen automatisch bei der richtigen Rechnung.

Rollen und Rechte

• Belege, Kunden und Artikel ansehen: Personen mit der Stufe «Anzeigen» im Bereich «Finance: Verkauf».
• Offerten, Aufträge und Rechnungen erstellen, versenden, Zahlungen erfassen und mahnen: Personen mit der Stufe «Bearbeiten».
• Vorlagen, Mailtexte, Bankkonten, Nummernkreise und Kundengruppen verwalten: Personen mit der Stufe «Verwalten».

Alle Funktionen

• Art «Produkt» oder «Leistung» mit Artikelnummer, Bezeichnung und Beschreibung.
• Listenpreis je Einheit exkl. MWST, Einheit wie Std., Stk. oder Pauschal.
• MWST-Code je Artikel: Normalsatz, reduzierter Satz, Beherbergung, befreit oder ausgenommen.
• Kategorie, Ertragskonto und Einkaufspreis je Artikel.
• Kundenpreise mit Rabatt und Artikelnummer des Kunden; der Kundenpreis geht dem Listenpreis vor.
• Freie Felder für Artikel: Text, Zahl, Datum oder Auswahl.
• Import mit dem Import-Assistenten aus CSV- oder Excel-Dateien.
• Suche nach Nummer, Bezeichnung oder Kategorie; inaktive Artikel bleiben erhalten, erscheinen aber nicht mehr in neuen Belegen.
• Produkte auf Wunsch mit Lagerführung und als Set aus mehreren Artikeln.
• Varianten aus Merkmalen wie Grösse und Farbe – jede mit eigener Nummer, eigenem Bestand und Preis, Stammdaten vom Hauptartikel.
• Staffelpreise nach Menge und Kunde: Kundenpreis, Preisliste, Staffel, dann Listenpreis – im Beleg sichtbar und beim Speichern verbindlich berechnet.
• Monats-, Quartals- und Jahrespreise am Artikel; Beleg und Serie schlagen den passenden Preis vor.
• Rabatt in Prozent oder als fester Betrag, Belegtotal auf 5 Rappen runden.
• Marge am Artikel und in der Belegposition, nur für Personen mit dem Recht zum Verwalten und nie im PDF oder im Kundenbereich.
• Verkaufsberichte mit CSV-Export; eigene Einheiten.
• Artikel im KI-Assistenten ändern – wie immer erst nach Ihrer Freigabe.

Ihr Nutzen

• Einmal erfassen. Offerten, Aufträge, Rechnungen und Serien greifen auf dieselben Artikel zu.
• Der richtige Preis je Kunde. Ein Kundenpreis geht dem Listenpreis vor, der Kundenrabatt kommt je Position dazu.
• Positionen ohne Abtippen. Die Position übernimmt Bezeichnung, Einheit, Preis und MWST-Code aus dem Artikel.

Rollen und Rechte

• Artikel und Kundenpreise ansehen: Personen mit der Stufe «Anzeigen» im Bereich «Finance: Verkauf».
• Artikel in Belegen wählen: Personen mit der Stufe «Bearbeiten».
• Artikel, Kundenpreise und freie Felder pflegen: Personen mit der Stufe «Verwalten».

Alle Funktionen

• Mehrere Lagerorte mit Adresse und Lagerplätzen; jeder neue Lagerort erhält den Platz «HAUPT».
• Lagerführung je Produkt mit Mindestbestand, Zielbestand, Mindestbestellmenge, Lieferant, Lieferzeit und Standardplatz.
• Bestandsliste mit Bestand, Reserviert, Verfügbar und Lagerwert zum gleitenden Durchschnitt; Artikel unter Mindestbestand sind markiert.
• Bewegungen: Zugang mit Einstandspreis, Abgang, Umlagerung zwischen Plätzen, Korrektur und Inventur – je Artikel mit Quelle nachvollziehbar.
• Aufträge reservieren; Lieferscheine und Rechnungen buchen den Abgang beim Ausstellen, eine Storno-Gutschrift bucht ihn zurück.
• Kommissionierung: je ausgestelltem Rüstschein eine Pickliste nach Lagerplatz mit Ist-Mengen, zum Drucken.
• Inventur je Lagerort mit Zählliste und Stichtag; beim Abschliessen werden die Differenzen gebucht.
• Sets aus mehreren Artikeln: Reservation, Pickliste und Abgang laufen über die Komponenten.
• Disposition mit Bestellvorschlägen für Artikel, deren verfügbarer Bestand unter den Mindestbestand fällt.
• Lagerbewertung nach gleitendem Durchschnitt, FIFO oder Standardpreis, Bestandswert per Stichtag und Bestandesänderung beim Abschluss mit einem Klick.
• Lagerauswertungen: ABC-Klassen nach Verbrauchswert, Umschlag und Reichweite je Artikel sowie Ladenhüter mit gebundenem Lagerwert.
• Blindzählung in der Inventur: Wer zählt, sieht weder Soll noch Differenz; Kontrolle und Abschluss brauchen das Recht «Lager verwalten».

Ihr Nutzen

• Verfügbar statt nur vorhanden. Der verfügbare Bestand zieht die Reservationen offener Aufträge ab.
• Kein doppelter Abgang. Lieferschein, Rüstschein und Rechnung zum selben Auftrag buchen zusammen nie mehr als die Auftragsmenge.
• Rechtzeitig nachbestellen. Die Disposition schlägt Artikel unter Mindestbestand mit einer Menge bis zum Zielbestand vor.

Rollen und Rechte

• Bestand, Bewegungen und Bestellvorschläge ansehen: Personen mit der Stufe «Anzeigen» im Bereich «Finance: Verkauf».
• Bewegungen buchen, kommissionieren, inventieren und die Disposition starten: Personen mit der Stufe «Bearbeiten».
• Lagerorte, Lagerplätze, Lagerführung und Sets einrichten: Personen mit der Stufe «Verwalten».

Alle Funktionen

• Bestellungen mit Positionen, Liefertermin und Status: Entwurf, bestellt, teilgeliefert, geliefert, verrechnet oder storniert.
• Überführen in die Lieferantenrechnung als offener Kreditorenposten, mit Warnung bei Abweichung von der Bestellung.
• Wiederkehrende Ausgaben monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich; fällige Lieferantenrechnungen entstehen auf Knopfdruck.
• Freigabe der Lieferantenrechnungen vor der Zahlung, Sperren mit Grund und Vier-Augen-Prinzip je Gesellschaft einstellbar: eine zentrale Vorgabe mit Ausnahmen je Gesellschaft. Wer das Recht Alleinzeichnung hat, gibt allein frei; die Ausnahme steht im Protokoll.
• Zahlungslauf: fällige, freigegebene Posten wählen, freigeben und die pain.001-Datei erstellen; sie liegt im Archiv.
• Bankabgleich mit camt.053- und camt.054-Dateien; jede Bewegung wird nur einmal übernommen.
• Vorschläge über Referenz, Belegnummer, IBAN, Name und Betrag, auch für Teil- und Sammelzahlungen, mit Sicherheit in Prozent.
• Regeln nach Buchungstext mit Gegenkonto, auf Wunsch automatisch gebucht.
• Spesen mit Beleg als PDF oder Foto, acht Kategorien, Fremdwährung mit Kurs und MWST-Satz; ohne Beleg bis zu einem einstellbaren Betrag.
• Genehmigung durch die vorgesetzte Person oder die Buchhaltung, Verbuchen als offener Posten für den Zahlungslauf und Ausgabenbericht je Person, Kategorie und Monat.
• Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.
• Spesen lassen sich über den Lohn auszahlen; Spesenentscheide lösen eine Mitteilung an die erfassende Person aus.

Ihr Nutzen

• Bestellung und Rechnung im Abgleich. Weicht der Rechnungsbetrag um mehr als CHF 5 oder 2 % von der Bestellung ab, meldet Finance | base das vor dem Buchen.
• Zahlen mit Freigabe. Lieferantenrechnungen werden vor der Zahlung freigegeben, auf Wunsch ab einem Betrag nach dem Vier-Augen-Prinzip.
• Abgleichen statt abtippen. Bewegungen aus camt-Dateien erhalten Vorschläge gegen offene Posten; stimmen Referenz und Betrag, wird automatisch abgeglichen.

Rollen und Rechte

• Spesen einreichen: jede Person mit einer Rolle, sobald Finance | base gebucht ist; genehmigen: die vorgesetzte Person oder Personen mit dem Recht «Buchen» – nie die eigene Abrechnung.
• Bestellungen, wiederkehrende Ausgaben, Freigaben, Zahlungsläufe, Bankabgleich und Verbuchen der Spesen: Personen mit dem Recht «Buchen».
• Freigabepflicht, Vier-Augen-Grenze und Spesen ohne Beleg festlegen: Personen mit dem Recht «Einstellungen».

Alle Funktionen

• Projekte mit Nummer, Kunde, Kostenstelle, Status und Verrechnung nach Aufwand, pauschal oder intern.
• Budget in Stunden oder CHF mit dem Anteil der bereits verrechneten Leistung.
• Aufgaben-Board mit den Spalten Offen, In Arbeit, Prüfung und Erledigt; Aufgaben mit Fälligkeit, Schätzung, Labels und Zuweisung.
• Aufgaben auf Wunsch im Kundenportal; der Kunde meldet Aufgaben, bei denen er gefordert ist, als erledigt.
• Meilensteine mit Fälligkeit und Betrag; bei Pauschalprojekten mit einem Klick als Rechnungsentwurf.
• Tätigkeiten wie Beratung oder Montage, je mit Leistungsartikel, für alle Projekte.
• Stundensätze je Person, je Tätigkeit oder für beides, gültig ab einem Datum.
• Zeit im Projekt erfassen, mit Aufgabe, Tätigkeit und Kennzeichen «Verrechenbar».
• Mit HR | base: Projektstunden aus den Stempelungen der Zeiterfassung, ausgewertet bis gestern.
• Stunden verrechnen: Rechnungsentwurf an den Projektkunden, auf Viertelstunden aufgerundet, je Person, je Tag oder als Summe.

Ihr Nutzen

• Budget im Blick. Verrechnete Stunden und Beträge erscheinen in Prozent des Budgets.
• Jede Stunde einmal verrechnet. Verrechnete Zeit ist erledigt; wird die Rechnung storniert, ist sie wieder offen.
• Der richtige Satz. Die genaueste Regel gewinnt: Person und Tätigkeit vor Person vor Tätigkeit vor dem Standardsatz.

Rollen und Rechte

• Projekte, Aufgaben und Kennzahlen ansehen: Personen mit der Stufe «Anzeigen» im Bereich «Finance: Verkauf».
• Aufgaben bearbeiten, Zeit erfassen, Meilensteine pflegen und verrechnen: Personen mit der Stufe «Bearbeiten».
• Projekte anlegen, Stundensätze und Tätigkeiten pflegen: Personen mit der Stufe «Verwalten».

Alle Funktionen

• Aufträge im ERP mit Nummer, Kunde oder Projekt, Datum (auch über mehrere Tage), Einsatzort, Ansprechperson und Beschrieb; Zuweisung an eine oder mehrere Personen.
• Zugewiesene Aufträge erscheinen im Einsatzplan der Mitarbeitenden, auch in der App; Konflikte mit Absenzen und anderen Einsätzen zeigt die Planung als Warnung.
• «Meine Aufträge» für die Mitarbeitenden; sie setzen den Stand selbst: in Arbeit, erledigt.
• Eigen-Aufträge: Mitarbeitende legen einen Auftrag auch selbst an, im Web und in der App; das Büro prüft ihn und ordnet Kunde und Projekt zu, bevor verrechnet wird.
• Rapport zu einem Auftrag, einem Projekt oder einem Kunden; Ihre Firma stellt ein, ob die Unterschrift Pflicht ist, ob Material abgebucht wird und wie Fahrzeit und Kilometer verrechnet werden.
• Rapport mit Arbeitszeit je Tätigkeit, Fahrzeit, Kilometern, Arbeitsbeschrieb, interner Notiz und Fotos.
• Ersatzteile und Material aus dem Artikelstamm oder als Freitext – geliefert, eingebaut, ersetzt oder verbraucht –, mit Abbuchung ab Fahrzeug- oder Lagerort und bei verfolgten Artikeln mit Seriennummer oder Charge.
• Pauschalen als eigener Block, mit festen Preisen aus dem Artikelstamm.
• Erfassen in der KMU | base App, auch ohne Netz; die Daten werden nach der Verbindung übertragen.
• Kundenunterschrift auf dem Gerät mit Name und Zeitpunkt; ohne Unterschrift nur mit Grund, wenn Sie es erlauben.
• Rapport-PDF im Briefstil; die unterschriebene Fassung bleibt unveränderlich, auf Wunsch geht sie per Mail an den Kunden.
• Visum durch das Büro, Rückweisung mit Grund; Korrekturen nach dem Abschluss stehen im Protokoll, Lagerdifferenzen werden nachgebucht.
• «Zu verrechnen»: visierte Rapporte je Kunde und Auftrag, als Einzel- oder Sammelrechnung mit den Rapport-PDFs als Beilage.
• Im KI-Gespräch fragen Sie eigene Aufträge ab und lassen einen Rapportentwurf vorbereiten; gespeichert wird erst nach Ihrer Bestätigung.

Ihr Nutzen

• Kein Zettel im Fahrzeug. Der Rapport entsteht beim Kunden und liegt sofort im Büro.
• Einmal erfasst, richtig verrechnet. Stunden, Fahrzeit, Kilometer, Ersatzteile und Pauschalen werden zum Rechnungsentwurf – nie doppelt.
• Nachvollziehbar und im Lager gebucht. Die unterschriebene Fassung bleibt unveränderlich, jede Korrektur steht mit Grund im Protokoll, Ersatzteile gehen ab Lager.

Rollen und Rechte

• Eigene Aufträge und Rapporte erfassen: Personen mit dem Recht «Rapport erfassen», z. B. mit der Rollenvorlage «Service unterwegs».
• Alle Aufträge und Rapporte sehen und disponieren: Recht «Rapport alle».
• Visieren, korrigieren und verrechnen: die Rechte «Rapport visieren» und «Rapport verrechnen».

Alle Funktionen

• Sechs Kontenplan-Vorlagen – KMU mit oder ohne MWST, Einzelfirma mit oder ohne MWST, Verein, Kleinstbetrieb – mit Kontennamen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, je Gesellschaft anpassbar.
• Import eines eigenen Kontenplans als CSV oder Excel, mit Probelauf und Fehlerbericht je Zeile; Export im selben Format.
• Einfache Buchhaltung nach OR 957 Abs. 2 für Einzelfirmen, Vereine und Kleinstbetriebe: Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen zwischen Kasse und Bank mit Kategorie und Beleg; die Gegenbuchung entsteht automatisch.
• Journal mit fortlaufender Nummer je Gesellschaft und Bezug zum Beleg.
• Sammelbuchungen mit beliebig vielen Soll- und Haben-Zeilen; die Summen müssen übereinstimmen.
• Storno statt Änderung: Buchungen werden nie überschrieben oder gelöscht.
• Hash-Kette über das Journal, nach den Anforderungen der GeBüV ausgelegt, mit Prüfung auf der Journalseite.
• Kontoblatt mit Anfangs- und Schlusssaldo sowie Saldenliste.
• Kostenstellen je Gesellschaft mit Erfolg je Kostenstelle.
• Buchungen in Fremdwährung mit erfasstem Kurs und Ausweis in CHF nach OR 958d.
• Mehrere Gesellschaften in einem Konto und Kassensturz mit Differenzbuchung.
• Abgrenzungen für transitorische Aktiven und Passiven mit automatischer Rückbuchung in der Folgeperiode; sie lassen sich stornieren.
• Kurs und CHF-Gegenwert direkt am Verkaufsbeleg.

Ihr Nutzen

• Sofort startklar. Sechs Kontenplan-Vorlagen mit Erklärung und Vorschau; Sie passen die gewählte an oder übernehmen Ihren eigenen Kontenplan als CSV oder Excel.
• Nachvollziehbar bis zum Beleg. Jede Buchung trägt eine fortlaufende Nummer und verweist auf ihren Beleg.
• Unverändert seit der Buchung. Korrekturen laufen über Stornobuchungen, und die Prüfung der Hash-Kette sehen Sie direkt auf der Journalseite.

Rollen und Rechte

• Lesen: alle mit Zugang zu Finance | base.
• Buchen: Personen mit dem Recht «Buchen», zum Beispiel über die Rollenvorlagen «Buchhaltung» oder «Treuhand».
• Konten und Kostenstellen einrichten: Personen mit dem Recht «Einstellungen».
• Den Datenbereich legen Sie je Person fest – auf Wunsch nur für bestimmte Gesellschaften.

Alle Funktionen

• MWST-Status je Gesellschaft ab Datum: steuerpflichtig ja oder nein, MWST-Nummer mit Prüfung der UID-Prüfziffer.
• Effektive Methode oder Saldosteuersatz, vereinbartes oder vereinnahmtes Entgelt, Abrechnungsperiode.
• MWST-Sätze mit Gültigkeit: Jede Periode rechnet mit den Sätzen, die damals galten.
• MWST-Codes für Umsatzsteuer, Vorsteuer und Bezugsteuer.
• MWST-Journal mit allen steuerrelevanten Buchungen der Periode.
• Abrechnung nach den Ziffern des ESTV-Formulars mit Abstimmung gebucht gegen Formular.
• eCH-0217-XML, gegen das XSD-Schema geprüft, zum Hochladen ins ESTV-Portal; eine Kopie liegt im Archiv.
• Abschluss der Periode mit Ausgleichsbuchung.
• Korrekturabrechnung als Differenz zur ursprünglichen Abrechnung.
• Anzeige der 60-Tage-Frist.

Ihr Nutzen

• Abrechnung aus den Buchungen. Die MWST-Codes jeder Buchung füllen die Formularziffern; Sie tippen nichts ab.
• Abgestimmt statt geschätzt. Die Abstimmung stellt gebuchte Steuer und Formularwerte einander gegenüber, bevor Sie abschliessen.
• Frist im Blick. Die 60-Tage-Frist der Periode ist in Finance | base angezeigt.

Rollen und Rechte

• Abrechnung und MWST-Journal ansehen: alle mit Zugang zu Finance | base.
• MWST-Status und Sätze pflegen: Personen mit dem Recht «Einstellungen».
• Perioden abschliessen: Personen mit dem Recht «Abschliessen», zum Beispiel über die Rollenvorlage «Buchhaltung».

Alle Funktionen

• Monate sperren und festschreiben.
• Jahresabschluss mit Saldovortrag ins neue Jahr.
• Saldenliste des Abschlusses als Beleg im Archiv.
• Eröffnungsbilanz aus dem Vorsystem per CSV – archiviert und protokolliert.
• Bilanz nach OR 959a mit Vorjahresvergleich.
• Erfolgsrechnung nach OR 959b mit Vorjahresvergleich.
• Finanzübersicht mit flüssigen Mitteln, Ergebnis, offenen und überfälligen Debitoren, fälligen Kreditoren und MWST-Frist.
• Export von Journal und Saldenliste als CSV, Excel oder Tabulator-Text.
• Geführter Zwischen- und Jahresabschluss: Checkliste je Gesellschaft für Monat, Quartal, Semester oder Geschäftsjahr, offene Punkte mit Begründung, Festschreiben mit unveränderlichem Protokoll.
• Zwischenbericht mit Vorperiode, Vorjahr, Budget und Kennzahlen als PDF im Briefpapier oder als CSV; beim Festschreiben wird er unveränderlich archiviert.
• Berichte auch zu einem freien Stichtag; Kommentare der Treuhand bleiben separat.
• Abgrenzungsvorschläge aus Leistungszeiträumen und Serienrechnungen: Sie bestätigen, die Rückbuchung am Tag nach dem Stichtag erfolgt automatisch.
• Abschreibungen pro Quartal oder Monat; bereits gebuchte Beträge werden abgezogen, am Jahresende bleibt nur der Rest.

Ihr Nutzen

• Klare Verhältnisse. Festgeschriebene Monate nehmen keine Buchungen mehr an; präsentierte Zahlen bleiben gültig.
• Gliederung nach OR. Bilanz und Erfolgsrechnung sind nach OR 959a und 959b aufgebaut und zeigen das Vorjahr zum Vergleich.
• Lage auf einen Blick. Die Übersicht zeigt flüssige Mittel, Ergebnis, offene und überfällige Debitoren, fällige Kreditoren und die MWST-Frist.

Rollen und Rechte

• Auswertungen und Übersicht ansehen: alle mit Zugang zu Finance | base.
• Monate sperren und Jahresabschluss ausführen: Personen mit dem Recht «Abschliessen».
• Journal und Saldenliste exportieren: Personen mit dem Recht «Export», zum Beispiel über die Rollenvorlage «Treuhand».

Alle Funktionen

• Eingang per Upload oder Scan mit Typprüfung aus dem Dateiinhalt und Virenprüfung; das Original liegt sofort im Archiv, das nach den Anforderungen der GeBüV aufgebaut ist.
• Eigene Mail-Eingangsadresse, zum Beispiel muster@financebase.ch; doppelt gesendete Rechnungen ergeben einen Eingang.
• Swiss QR-Code lesen – aus Bild, Vektorgrafik oder Foto – mit Prüfung von IBAN, Referenz und SCOR-Referenz.
• PDF-Text auslesen: IBAN, Referenz, Betrag, Rechnungsnummer, Datum, Zahlungsfrist, UID und MWST-Sätze – ohne KI und ohne Verbindung nach aussen.
• Buchungsvorschlag mit Kreditor, Konto, MWST-Code, Kostenstelle und Fälligkeit, samt Sicherheit in Prozent.
• «OK», «Immer so buchen» oder «Ändern»: Regeln je Lieferant, auf Wunsch automatisch bis zu einer Betragsgrenze; Finance | base lernt aus Ihren Entscheiden.
• Regeln mit Unterscheidungsmerkmal und Aufteilung auf mehrere Konten, wenn ein Lieferant Verschiedenes verrechnet.
• Dublettenerkennung über Datei, Referenz und Betrag, Rechnungsnummer sowie Lieferant, Betrag und Datum.
• Kontierungsvorschlag per KI auf Knopfdruck – nur, wenn Sie ihn anfordern.
• Zahlungsdatei pain.001 für Ihr E-Banking aus offenen Kreditoren; Kreditoren-Nebenbuch mit Verbuchung der Zahlungen.

Ihr Nutzen

• Weniger abtippen. IBAN, Referenz, Betrag, Rechnungsnummer, Datum und Frist kommen aus QR-Code und PDF-Text – ohne KI und ohne Verbindung nach aussen.
• Einmal entscheiden. Mit «Immer so buchen» legen Sie eine Regel je Lieferant fest, auf Wunsch automatisch bis zu einer Betragsgrenze.
• Keine Rechnung doppelt. Die Dublettenerkennung vergleicht Datei, Referenz und Betrag, Rechnungsnummer sowie Lieferant, Betrag und Datum.

Rollen und Rechte

• Rechnungen erfassen, Vorschläge bestätigen und Zahlungsdateien erstellen: Personen mit dem Recht «Buchen».
• Lieferanten und Grundeinstellungen pflegen: Personen mit dem Recht «Einstellungen».

Alle Funktionen

• Offene Posten je Kunde.
• Teilzahlungen mit sichtbarem Restbetrag.
• Altersanalyse: nicht fällig, 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage.
• Kontoauszug je Kunde am Bildschirm.
• Kontoauszug je Lieferant am Bildschirm.
• Offene und überfällige Debitoren in der Finanzübersicht.

Ihr Nutzen

• Liquidität im Griff. Sie sehen, was nicht fällig ist und was seit 1–30, 31–60, 61–90 oder über 90 Tagen aussteht.
• Teilzahlungen sauber zugeordnet. Jede Teilzahlung verringert den offenen Posten, der Restbetrag bleibt sichtbar.
• Auskunft ohne Suchen. Der Kontoauszug je Kunde oder Lieferant beantwortet Rückfragen direkt am Bildschirm.

Rollen und Rechte

• Offene Posten, Altersanalyse und Kontoauszüge ansehen: alle mit Zugang zu Finance | base.
• Zahlungen verbuchen: Personen mit dem Recht «Buchen».

Alle Funktionen

• Rollenvorlage «Treuhand» mit Lesen, Buchen und Export.
• Kennzeichnung als Treuhand-Zugang je Benutzer.
• Treuhand-Zugänge zählen nicht als Benutzer.
• Personen, die nur Belege erfassen, zählen ebenfalls nicht als Benutzer.
• Export von Journal und Saldenliste als CSV, Excel oder Tabulator-Text.
• Datenbereich auf bestimmte Gesellschaften beschränkbar.
• Eine Anmeldung; Oberfläche und Mails in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch.

Ihr Nutzen

• Ein gemeinsamer Stand. Treuhand und Geschäftsleitung arbeiten im selben Journal; Belege und Buchungen liegen an einem Ort.
• Kostenlose Zugänge. Treuhand-Zugänge und Personen, die nur Belege erfassen, zählen nicht als Benutzer.
• Daten im passenden Format. Journal und Saldenliste gibt es als CSV, Excel oder Tabulator-Text.

Rollen und Rechte

• Die Rollenvorlage «Treuhand» umfasst Lesen, Buchen und Export.
• Monate sperren und Jahresabschluss: Personen mit dem Recht «Abschliessen» – Sie entscheiden, ob Ihre Treuhand es erhält.
• Mit dem Datenbereich «Bestimmte Gesellschaften» sieht die Treuhand nur die Gesellschaften, die Sie freigeben.