Encaissements et rappels

Les factures CHF ordinaires définitivement irrécouvrables peuvent être passées en perte avec compte et justification. Journal, poste ouvert et vente sont clôturés ensemble sans paiement fictif. Correction par contre-écriture. Les devises, acomptes et changements de TVA nécessitent un traitement distinct.

Intérêts moratoires désactivables par société dès le premier rappel formel, en plus des frais séparés.

Les avoirs, retours partiels et annulations de factures peuvent nécessiter une seconde personne autorisée avant leur exécution, selon le seuil CHF défini dans les paramètres des validations. Les demandes sont confirmées sous Validations. Paiements, notes de crédit, retours, frais de rappel et rapprochement bancaire vérifient avant l’enregistrement les mêmes verrouillages que le journal. Si la date tombe dans un mois verrouillé ou un exercice clôturé, rien n’est enregistré et la première date ouverte est proposée.

Affiche les derniers paiements, les crédits non attribués provenant de fichiers bancaires et les derniers imports. Avec « Importer un fichier bancaire », vous importez un fichier et attribuez les paiements ouverts à une facture.

Relancer les échecs certains sans comptabiliser de nouveau paiement.

Un CSV avec des lignes invalides est refusé entièrement ; aucune ligne n’est perdue silencieusement.

Montre les factures échues de la société avec leur état et la proposition du prochain niveau (« Rappel de paiement », « 1er rappel », « 2e rappel »). Vous envoyez les rappels un par un ou, d’un coup, pour toutes les propositions avec le lancement des rappels.

Définir délais, frais et intérêts par société.

Comment comptabiliser un paiement client avec un escompte de 2 % ?

Les PDF de rappel reprennent la mention fiscale, les conditions, le pied de page et la référence de virement de la facture émise. Coordonnées de paiement et devise sont conservées.

Avant un rappel individuel ou groupé, l’aperçu indique le niveau, le solde, les frais supplémentaires, le délai et le destinataire e-mail. Le résultat reste visible au-dessus de la liste. Les tâches ne comptent que les prochains rappels actuellement possibles. Le rapprochement affiche les pièces et partenaires proposés ; les comptes de contrepartie sont choisis dans le plan comptable actif. Le résultat indique le numéro d’écriture si une écriture est directement liée.

Pour les paiements CHF, seule la créance ouverte est portée au compte débiteurs. Selon le réglage, le surplus est comptabilisé comme avoir ou remboursement (2030), ou comme pourboire (3400). L’avoir reste visible sur les factures payées. Le dialogue de paiement confirme le montant excédentaire et la règle appliquée. L’avoir apparaît aussi dans la liste et la fiche client.