Zahlungseingang & Mahnwesen

Endgültig uneinbringliche normale CHF-Verkaufsrechnungen lassen sich mit Verlustkonto und Begründung abschreiben. Journal, offener Posten und Verkaufsstatus werden gemeinsam abgeschlossen; die echte Zahlungssumme bleibt unverändert. Rücknahme über Journalstorno. Fremdwährung, Anzahlungs-/Schlussrechnungen und MWST-Methodenwechsel benötigen eine gesonderte fachliche Behandlung.

Je Gesellschaft ausschaltbarer Verzugszins ab der ersten Mahnung, zusätzlich zur separaten Mahngebühr.

Gutschriften, Teilretouren und Rechnungsstornos können vor der Ausführung eine zweite berechtigte Person erfordern (Einstellungen › Benutzer › Freigaben, optional ab CHF-Betrag). Eingereichte Aufträge werden unter Freigaben bestätigt. Zahlungen, Gutschriften, Retouren, Mahngebühren und der Bankabgleich prüfen vor dem Speichern dieselben Sperren wie das Journal. Liegt das Datum in einem gesperrten Monat oder abgeschlossenen Geschäftsjahr, wird nichts gespeichert und das erste offene Datum vorgeschlagen.

Zeigt die letzten Zahlungen, nicht zugeordnete Gutschriften aus Bankdateien und die letzten Importe. Über «Bankdatei einlesen» lesen Sie eine Datei ein und ordnen offene Zahlungen einer Rechnung zu.

Sicher fehlgeschlagene Bestätigungen lassen sich ohne neue Zahlungsbuchung wiederholen.

Eine CSV-Datei mit ungültigen Zeilen wird vollständig abgewiesen; es gehen keine Zeilen still verloren.

Zeigt die fälligen Rechnungen der Gesellschaft mit Stand und Vorschlag der nächsten Mahnstufe («Zahlungserinnerung», «1. Mahnung», «2. Mahnung»). Sie mahnen einzeln oder mit dem Mahnlauf für alle Vorschläge zugleich.

Fristen, Mahngebühren und Verzugszins je Gesellschaft einstellen.

Wie buche ich eine Kundenzahlung mit 2 Prozent Skonto-Abzug?

Mahn-PDFs übernehmen Steuervermerk, Bedingungen, Fusstext und Überweisungsreferenz aus der ausgestellten Rechnung. Zahlungsangaben und Belegwährung bleiben erhalten.

Vor einer einzelnen Mahnung oder einem Mahnlauf zeigt die Vorschau Stufe, offenen Betrag, zusätzliche Gebühr, Frist und E-Mail-Empfänger. Eine Rückmeldung bleibt über der Liste sichtbar. «Zu erledigen» zählt nur jetzt mögliche nächste Mahnstufen. Der Bankabgleich zeigt die vorgeschlagenen Belege und Partner; Gegenkonten werden aus dem aktiven Kontenplan gewählt. Nach der Buchung bleibt die Rückmeldung mit Buchungsnummer sichtbar, sofern eine Journalbuchung direkt zugeordnet ist.

Bei CHF-Zahlungen wird nur der offene Forderungsteil gegen das Debitorenkonto gebucht. Der Mehrbetrag geht gemäss Einstellung auf Kundenguthaben bzw. Rückerstattung (2030) oder Trinkgeldertrag (3400). Kundenguthaben ist auch auf bezahlten Rechnungen sichtbar. Der Zahlungsdialog bestätigt den Mehrbetrag und die angewendete Überzahlungsregel. Das Guthaben erscheint auch in der Kundenliste und Kundenkarte.